为了提升财务工作效率，提高财务服务水平，加强内部会计控制，配合财务处新一轮岗位轮换和机关效能建设，对财务处所有岗位进行重新规划和设置。

一、岗位设置原则与说明

1、适应公共财政改革和高校财务管理“新常态”的需要。

2、岗位设置符合内部控制制度的要求。

3、岗位职责明确，便于岗位责任制考核。

4、所有岗位都包括处里安排的临时性工作任务。

5、由于编制不足，大部分岗位按“一人多岗”的原则设置。

6、增加编制后，处里将根据工作需要对少部分岗位做出适当调整。

二、岗位设置与职责描述

 （一）处长

全面主持全处工作，分管会计科、计划科和基建财务工作。

（二）副处长

协助处长做好全处工作，分管综合科和票据、会计档案管理工作。

（三）综合科

科长1人，副科长1人，徽科公司主办会计1人，基建、后勤(含膳食)主办会计1人，出纳1人，发卡员2人，网络维护员1人，共8人。

科长：

1. 在处长和分管副处长的领导下，负责全科各项工作；

2. 负责起草科技产业各项会计核算制度和财务管理制度；

3. 负责科技开发部的原始凭证审核与记帐凭证编制工作；

4. 负责科技开发部的税务工作；

5. 负责科技开发部的记账与会计报表编制工作；

6. 负责科技开发部会计凭证的归档工作；

7. 后勤（含膳食）、基建的会计凭证复核； 

8. 安普后勤公司和机器人公司财务监管；

9. 负责后勤财务软件的维护和数据安全。

副科长：

1.协助科长做好全科工作；

2.负责起草后勤（含膳食）、基建、各项会计核算制度和财  务管理制度；

3.负责科技开发部的会计凭证复核；

4.负责校园卡系统的日常管理与制度建设；

5.负责组织校园卡系统的对帐工作；

6.校园卡网站的维护与更新工作；

7.负责全校经济合同的审核工作；

8. 负责徽科公司财务管理工作。

基建、后勤(含膳食)主办会计：

1.基建、后勤(含膳食)原始凭证审核与记帐凭证编制工作；

2.校医院、附属幼儿园等代管单位的会计核算工作；

3.其他代管经费的会计核算工作；

4.基建、后勤(含膳食)记帐与会计报表的编制工作；

5.基建、后勤(含膳食)会计凭证的归档工作；

6.校园卡系统的对帐工作。

后勤（含膳食）、基建、科技产业出纳：

1.后勤(含膳食)出纳工作；

2. 基建出纳工作；

3.科技产业出纳工作；

4.校园卡系统的对帐工作。

徽科公司主办会计：

1.徽科公司原始凭证审核与记帐凭证编制工作；

2.徽科公司记帐与会计报表的编制工作；

3.徽科公司会计凭证的装订、归档工作；

4.徽科公司相关收支管理制度的制定；

5.住房成本核算工作；

6.其他与住房建设相关的财务工作；

7.财务处安排的其他工作。

网络维护员：

1.负责校园卡和财务系统网络的日常维护工作；

2.协助做好财务软件的维护和数据安全工作；

3.负责设备的维护与保养工作；

4.配合系统管理员及时解决校园卡使用过程中出现的问题；

5.负责财务网上查询的数据维护与更新工作；

6.负责新增终端设备的安装与调试工作。
发卡员1： 

1.负责校园卡的发放、挂失、解挂、补卡等工作；

2.负责校园卡系统消费数据的查询、打印工作；

3.负责校园卡系统涉及各部门数据的报送工作。

发卡员2：

1.负责校园卡的发放、挂失、解挂、补卡等工作；

（四）计划科

科长1人，科员1人，计2人

科长：

1.负责全科各项工作；

2.负责起草预算管理、薪酬管理的财务管理制度；

3.负责单位预算和校内预算的编制工作；

4.负责预算调整、考评工作；

5.负责年终决算相关工作；

6.负责政府采购有关事项的协调工作；

7.负责财经咨询委员会日常工作。

薪酬及税务管理：

1.负责工资、津贴、奖金的发放工作；

2.负责税务管理工作；

3.负责公积金、社保的财务管理工作。

（五）会计科

科长1人，复核1人，审核3人，出纳1人，收费1人，国库支付1人，共8人。

科长： 

1.主持全科各项工作；

2.起草收支管理、收费管理等各项财务制度；

3.网上银行的复核；

4.编制校本部的会计报表及撰写会计报表分析；

5.负责提供校本部、机电学院、日元贷款的会计数据填报工作；

6.负责组织财政一体化系统的申请支付工作；

7.负责组织年终决算工作；

8.负责项目库建设管理工作；

9.负责政府采购预算编制执行工作；

10.负责财务软件的维护和数据安全。

复核：

1.负责会计凭证的复核工作；

2.日元贷款、机电学院、工会会计报表的编制工作；

3.校本部网上银行的复核。

审核1：

1.校本部原始凭证的审核工作；

2.校本部记帐凭证的编制工作；

3.校本部会计凭证的查询工作；

4.日元贷款原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作；

5.工会原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作。

审核2：

1.校本部原始凭证的审核工作；

2.校本部记帐凭证的编制工作；

3.校本部会计凭证的查询工作；

4.机电学院原始凭证的审核与记帐凭证的编制工作；

5.教育发展基金会主办会计。

审核3：

1.校本部原始凭证的审核工作；

2.校本部记帐凭证的编制工作；

3.校本部会计凭证的查询工作；

4.纵向科研经费审核报销；

5.配合国资处做好固定资产对账工作。

国库支付1及出纳：

1.校本部出纳工作；

2.财政授权支付工作；

3.资金代发工作；

4.机电学院出纳工作； 

5.工会的出纳工作；

国库支付2：

1.财政直接支付工作；

2.财政授权支付申请工作；

3.协助科长做好政府采购预算执行的有关工作；

4.公务卡支付工作；

5.一体化数据统计工作。

学费管理：

1.校本部学费管理工作；

2.助学贷款的相关处理工作；

3.非税收入汇缴工作；

4.学生社会保险的相关工作；

5.税务发票和票据的开具；

6.机电学院学费管理工作。

（六）文秘及档案

秘书1人，档案票据管理员1人，计2人

秘书：

1.负责文件起草、会议记录及其他文字工作；

2.负责电子政务系统的文件处理工作；

3.负责财务处网页的日常更新与维护工作；

4.负责全处固定资产管理工作；

5.负责文书档案的归档工作；

6.负责其他文秘方面的工作。

档案票据管理员：

1.负责校本部凭证装订工作；

2.负责会计档案的归档、移交、查询等工作；

3.负责全处的票据管理工作；

4.徽科公司出纳工作；

5.负责合同存档管理工作。

                                            

 

财务处                                       2016年3月